-0.4097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,439.32 | 89,439.32 | 132,228.44 | 132,228.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,231.67 | -12,260.92 | -28,565.13 | -13,652.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,341.64 | 1,816.92 | 5,573.07 | 3,644.95 |
| 基金赎回款 | 15,095.62 | 5,858.19 | 19,797.06 | 11,532.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,753.99 | -4,041.27 | -14,223.99 | -7,887.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,453.67 | 73,137.13 | 89,439.32 | 110,688.59 |