0.9813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,420.19 | 32,420.19 | 49,074.46 | 49,074.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,742.48 | 739.79 | -6,230.82 | -5,039.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,671.57 | 4,382.23 | 2,347.02 | 1,878.05 |
| 基金赎回款 | 28,337.18 | 4,540.85 | 12,770.47 | 9,489.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,334.39 | -158.62 | -10,423.45 | -7,611.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,012.10 | 33,001.36 | 32,420.19 | 36,423.10 |