-0.3444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,012.10 | 32,420.19 | 32,420.19 | 49,074.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -453.49 | -2,742.48 | 739.79 | -6,230.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,674.50 | 38,671.57 | 4,382.23 | 2,347.02 |
| 基金赎回款 | 6,356.07 | 28,337.18 | 4,540.85 | 12,770.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,681.56 | 10,334.39 | -158.62 | -10,423.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,877.05 | 40,012.10 | 33,001.36 | 32,420.19 |