1.3129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,302.76 | 23,302.76 | 33,110.70 | 33,110.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,931.30 | 668.87 | -6,609.09 | -418.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,221.39 | 4,166.90 | 839.55 | 519.19 |
| 基金赎回款 | 6,719.48 | 5,200.72 | 4,038.40 | 2,526.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,498.09 | -1,033.83 | -3,198.84 | -2,006.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,873.38 | 22,937.81 | 23,302.76 | 30,685.04 |