-2.5360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,750.27 | 33,898.64 | 33,898.64 | 19,657.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -304.60 | -9,488.99 | -4,532.83 | -2,812.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,672.87 | 69,890.83 | 67,170.30 | 19,281.72 |
| 基金赎回款 | 4,974.85 | 70,550.20 | 35,375.38 | 2,227.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,698.02 | -659.38 | 31,794.91 | 17,054.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,143.69 | 23,750.27 | 61,160.72 | 33,898.64 |