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中加聚优一年混合A(011433)

2024-03-22     1.0474-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,031.309,031.3029,632.7729,632.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89.18183.1874.6726.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.020.009.240.00
基金赎回款4,826.860.0020,685.380.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,821.840.00-20,676.140.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,298.649,214.489,031.3029,659.02