0.5753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,148.34 | 22,706.27 | 22,706.27 | 34,493.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -170.31 | -4,675.24 | -135.13 | -6,194.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,610.78 | 5,092.34 | 3,802.06 | 23,618.40 |
| 基金赎回款 | 8,533.28 | 7,975.03 | 5,246.59 | 29,210.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -922.51 | -2,882.69 | -1,444.53 | -5,592.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,055.53 | 15,148.34 | 21,126.61 | 22,706.27 |