净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,208.31 | 20,193.78 | 20,193.78 | 35,954.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,751.47 | -4,514.22 | -2,335.91 | 4,377.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 805.66 | 3,269.58 | 2,486.96 | 19,372.68 |
基金赎回款 | 921.35 | 8,740.84 | -7,104.45 | -39,510.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115.69 | -5,471.25 | -4,617.49 | -20,137.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 11,844.09 | 10,208.31 | 13,240.38 | 20,193.78 |