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中银证券均衡成长混合A(011448)

2024-03-28     0.65931.0731%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,208.3120,193.7820,193.7835,954.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,751.47-4,514.22-2,335.914,377.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款805.663,269.582,486.9619,372.68
基金赎回款921.358,740.84-7,104.45-39,510.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-115.69-5,471.25-4,617.49-20,137.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,844.0910,208.3113,240.3820,193.78