0.0787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,917.75 | 58,917.75 | 98,012.93 | 98,012.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,872.62 | 2,155.33 | -26,088.33 | -6,560.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,520.94 | 622.41 | 1,990.19 | 1,377.68 |
| 基金赎回款 | 11,368.93 | 4,223.76 | 14,997.05 | 8,465.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,848.00 | -3,601.34 | -13,006.85 | -7,088.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,942.38 | 57,471.74 | 58,917.75 | 84,364.03 |