-0.2041% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,411.71 | 81,411.71 | 129,915.60 | 129,915.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,578.01 | -2,071.22 | -22,530.04 | -14,782.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,517.40 | 8,161.68 | 6,854.12 | 5,344.99 |
| 基金赎回款 | 21,817.77 | 15,669.56 | 32,827.96 | -19,160.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,300.37 | -7,507.87 | -25,973.84 | -13,815.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,533.34 | 71,832.63 | 81,411.71 | 101,317.68 |