-0.5093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,803.39 | 47,803.39 | 130,129.06 | 130,129.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,373.31 | -1,341.56 | -10,397.10 | -2,305.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162.01 | 88.88 | 682.08 | 424.13 |
| 基金赎回款 | 5,657.01 | 3,060.44 | 72,610.64 | 39,743.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,495.00 | -2,971.56 | -71,928.57 | -39,319.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,935.08 | 43,490.27 | 47,803.39 | 88,503.84 |