净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,447.88 | 9,447.88 | 11,386.17 | 11,386.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,072.75 | -1,646.92 | -795.31 | -841.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,367.57 | 2,079.89 | 3,056.81 | 481.09 |
基金赎回款 | 2,763.63 | 2,317.24 | 4,199.80 | -685.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -396.06 | -237.35 | -1,142.99 | -204.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,979.07 | 7,563.62 | 9,447.88 | 10,339.85 |