1.2238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,979.07 | 9,447.88 | 9,447.88 | 11,386.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,042.19 | -3,072.75 | -1,646.92 | -795.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.63 | 2,367.57 | 2,079.89 | 3,056.81 |
| 基金赎回款 | 286.75 | 2,763.63 | 2,317.24 | 4,199.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 249.88 | -396.06 | -237.35 | -1,142.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,186.77 | 5,979.07 | 7,563.62 | 9,447.88 |