-0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,296.95 | 104,296.95 | 157,585.60 | 157,585.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,066.36 | -6,878.27 | -42,956.00 | -24,123.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,343.29 | 764.80 | 3,071.48 | 1,849.49 |
| 基金赎回款 | 11,815.15 | 5,919.69 | 13,404.13 | 8,281.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,471.85 | -5,154.89 | -10,332.64 | -6,431.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,758.74 | 92,263.80 | 104,296.95 | 127,029.92 |