-0.3478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,920.08 | 39,251.60 | 39,251.60 | 49,657.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,499.02 | -6,206.81 | -3,646.76 | -3,629.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,252.34 | 51,686.17 | 29,552.26 | 92,730.68 |
| 基金赎回款 | 17,053.82 | 55,810.89 | 37,930.51 | 99,507.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,801.48 | -4,124.72 | -8,378.24 | -6,776.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,619.57 | 28,920.08 | 27,226.59 | 39,251.60 |