-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,727.10 | 105,727.10 | 200,674.12 | 200,674.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,052.96 | 3,985.19 | 2,086.44 | 3,468.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,946.88 | 9,008.62 | 177,296.24 | 169,358.56 |
| 基金赎回款 | 69,271.47 | 46.19 | 234,998.90 | 214,022.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,675.40 | 8,962.43 | -57,702.66 | -44,664.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,217.56 | 2,530.95 | 39,330.80 | 35,353.13 |
| 期末基金净值 | 121,237.90 | 116,143.77 | 105,727.10 | 124,125.81 |