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南华瑞利债券C(011465)

2024-03-29     1.02160.0686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值105,727.10200,674.12200,674.1223,654.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,985.192,086.443,468.881,748.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,008.62177,296.24169,358.56269,992.07
基金赎回款46.19234,998.90214,022.6264,591.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,962.43-57,702.66-44,664.06205,400.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,530.9539,330.8035,353.1330,129.42
期末基金净值116,143.77105,727.10124,125.81200,674.12