净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 105,727.10 | 200,674.12 | 200,674.12 | 23,654.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,985.19 | 2,086.44 | 3,468.88 | 1,748.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,008.62 | 177,296.24 | 169,358.56 | 269,992.07 |
基金赎回款 | 46.19 | 234,998.90 | 214,022.62 | 64,591.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,962.43 | -57,702.66 | -44,664.06 | 205,400.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,530.95 | 39,330.80 | 35,353.13 | 30,129.42 |
期末基金净值 | 116,143.77 | 105,727.10 | 124,125.81 | 200,674.12 |