2.7361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,769.67 | 57,769.67 | 67,224.97 | 67,224.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,024.49 | -8,510.51 | -3,041.75 | 150.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,845.88 | 2,337.10 | 27,340.61 | 22,556.75 |
| 基金赎回款 | 18,112.64 | 9,641.73 | 33,754.15 | 10,007.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,266.75 | -7,304.63 | -6,413.54 | 12,549.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,478.43 | 41,954.54 | 57,769.67 | 79,924.20 |