净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,335.57 | 17,335.57 | 26,383.93 | 26,383.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,838.45 | 186.01 | -5,371.53 | -4,199.99 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 152.55 | 91.27 | 200.04 | 148.54 |
基金赎回款 | 2,197.29 | 923.36 | 3,876.87 | -1,641.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,044.74 | -832.09 | -3,676.83 | -1,493.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,452.38 | 16,689.50 | 17,335.57 | 20,690.71 |