行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华致远成长混合A(011471)

2025-06-13     0.5814-0.6663%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值13,452.3813,452.3817,335.5717,335.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,372.91-2,384.00-1,838.45186.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款386.56198.76152.5591.27
基金赎回款2,370.41921.082,197.29923.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,983.85-722.32-2,044.74-832.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,095.6210,346.0713,452.3816,689.50