行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华致远成长混合A(011471)

2024-03-27     0.5661-2.1435%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,335.5717,335.5726,383.9326,383.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,838.45186.01-5,371.53-4,199.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款152.5591.27200.04148.54
基金赎回款2,197.29923.363,876.87-1,641.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,044.74-832.09-3,676.83-1,493.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,452.3816,689.5017,335.5720,690.71