-0.6663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,452.38 | 13,452.38 | 17,335.57 | 17,335.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,372.91 | -2,384.00 | -1,838.45 | 186.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 386.56 | 198.76 | 152.55 | 91.27 |
| 基金赎回款 | 2,370.41 | 921.08 | 2,197.29 | 923.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,983.85 | -722.32 | -2,044.74 | -832.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,095.62 | 10,346.07 | 13,452.38 | 16,689.50 |