0.2081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,337.34 | 44,319.30 | 44,319.30 | 98,649.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.31 | -3,053.28 | 391.16 | -20,207.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.27 | 1,088.83 | 698.08 | 11,737.53 |
| 基金赎回款 | 1,485.99 | 5,017.52 | 2,844.82 | 45,859.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,240.71 | -3,928.68 | -2,146.73 | -34,121.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,264.93 | 37,337.34 | 42,563.73 | 44,319.30 |