0.0444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,057.14 | 7,057.14 | 14,660.56 | 14,660.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 90.37 | 416.03 | -1,127.29 | -359.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 565.86 | 10.74 | 146.80 | 121.97 |
| 基金赎回款 | 3,009.79 | 1,460.88 | 6,622.93 | 4,437.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,443.93 | -1,450.14 | -6,476.13 | -4,315.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,703.58 | 6,023.03 | 7,057.14 | 9,985.26 |