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中银顺宁回报6个月持有期混合A(011482)

2024-02-28     0.90050.0444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,057.147,057.1414,660.5614,660.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
90.37416.03-1,127.29-359.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款565.8610.74146.80121.97
基金赎回款3,009.791,460.886,622.934,437.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,443.93-1,450.14-6,476.13-4,315.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,703.586,023.037,057.149,985.26