行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信宜选混合C(011485)

2023-03-03     1.07910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值55,851.3655,851.3620,053.3420,053.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,057.33-729.812,098.72120.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款339.29306.4564,417.0710,050.52
基金赎回款55,059.5427,656.2230,717.7720,075.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,720.25-27,349.7733,699.30-10,025.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73.7727,771.7855,851.3610,148.82