-0.2876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,406.97 | 102,406.97 | 162,409.94 | 162,409.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,351.63 | -1,384.68 | -48,126.28 | -29,241.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,262.81 | 1,429.18 | 5,223.38 | 3,349.52 |
| 基金赎回款 | 11,839.17 | 7,080.95 | 17,100.07 | 10,941.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,576.36 | -5,651.77 | -11,876.69 | -7,591.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,478.98 | 95,370.51 | 102,406.97 | 125,576.51 |