-0.9099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,778.85 | 97,778.85 | 158,553.88 | 158,553.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,960.27 | -1,494.90 | -35,085.70 | -27,796.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,305.68 | 9,822.68 | 47,581.94 | 33,587.02 |
| 基金赎回款 | 20,480.13 | 13,696.15 | 73,271.27 | 54,753.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,174.45 | -3,873.48 | -25,689.33 | -21,166.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,644.13 | 92,410.47 | 97,778.85 | 109,591.11 |