0.0430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,683.56 | 122,261.18 | 122,261.18 | 4,859.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,536.28 | 6,376.47 | 3,455.80 | -380.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,029,012.24 | 110,435.13 | 51,889.06 | 126,560.83 |
| 基金赎回款 | 28,428.32 | 100,389.22 | 56,933.15 | 8,779.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,000,583.92 | 10,045.91 | -5,044.09 | 117,781.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,152,803.76 | 138,683.56 | 120,672.89 | 122,261.18 |