0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 138,683.56 | 138,683.56 | 122,261.18 | 122,261.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,142.25 | 13,536.28 | 6,376.47 | 3,455.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,731,701.30 | 1,029,012.24 | 110,435.13 | 51,889.06 |
| 基金赎回款 | 601,491.74 | 28,428.32 | 100,389.22 | 56,933.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,130,209.56 | 1,000,583.92 | 10,045.91 | -5,044.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,296,035.37 | 1,152,803.76 | 138,683.56 | 120,672.89 |