0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,521,451.75 | 2,000,350.42 | 2,000,350.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 41,201.95 | 64,154.39 | 28,706.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 17,431,259.09 | 25,491,093.49 | 11,993,279.62 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 15,891,864.53 | 23,969,992.16 | 9,512,933.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,539,394.56 | 1,521,101.33 | 2,480,345.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 41,201.95 | 64,154.39 | 28,706.41 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 5,060,846.31 | 3,521,451.75 | 4,480,696.16 |