0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,581.31 | 1,837.60 | 1,837.60 | 2,519.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.17 | -35.28 | 9.38 | -90.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,315.21 | 28.53 | 14.54 | 176.13 |
| 基金赎回款 | 23,412.53 | 249.55 | 117.43 | 767.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97.33 | -221.02 | -102.89 | -591.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,527.15 | 1,581.31 | 1,744.09 | 1,837.60 |