-0.3940% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,986.66 | 4,986.66 | 8,589.99 | 8,589.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -735.10 | 14.03 | -2,611.97 | -1,025.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94.93 | 30.52 | 140.20 | 91.64 |
| 基金赎回款 | 1,338.98 | 436.93 | 1,131.55 | 692.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,244.05 | -406.41 | -991.36 | -600.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,007.50 | 4,594.28 | 4,986.66 | 6,963.41 |