0.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,706.63 | 39,309.93 | 39,309.93 | 62,213.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,111.43 | -2,417.91 | -125.55 | -7,263.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.74 | 1.87 | 1.87 | 137.47 |
| 基金赎回款 | 4,523.89 | 9,187.26 | 9,187.26 | 15,777.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,523.15 | -9,185.38 | -9,185.38 | -15,640.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,072.05 | 27,706.63 | 29,999.00 | 39,309.93 |