0.1681% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,309.93 | 39,309.93 | 62,213.60 | 62,213.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,417.91 | -125.55 | -7,263.68 | -5,758.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.87 | 1.87 | 137.47 | 137.47 |
| 基金赎回款 | 9,187.26 | 9,187.26 | 15,777.47 | 15,777.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,185.38 | -9,185.38 | -15,640.00 | -15,640.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,706.63 | 29,999.00 | 39,309.93 | 40,815.10 |