-1.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,127.95 | 22,127.95 | 30,806.14 | 30,806.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,849.79 | -1,325.87 | -6,988.71 | -1,511.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,823.89 | 337.64 | 2,505.01 | 1,544.16 |
| 基金赎回款 | 4,669.60 | 1,473.60 | 4,194.50 | 2,538.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,845.71 | -1,135.96 | -1,689.49 | -994.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,132.02 | 19,666.11 | 22,127.95 | 28,299.40 |