-0.2764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,916.74 | 17,916.74 | 5,105.25 | 5,105.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -420.46 | 89.80 | -492.68 | 151.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,135.59 | 598.94 | 19,862.37 | 5,928.28 |
| 基金赎回款 | 8,034.35 | 5,344.63 | 6,558.20 | 2,098.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,898.76 | -4,745.69 | 13,304.17 | 3,829.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,597.52 | 13,260.86 | 17,916.74 | 9,085.89 |