-1.1359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,224.56 | 98,224.56 | 47,387.91 | 47,387.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,187.09 | -9,121.37 | -13,752.78 | -1,611.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,098.61 | 10,477.57 | 166,402.89 | 147,448.25 |
| 基金赎回款 | 78,598.25 | 27,867.66 | 101,813.47 | 45,141.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,499.65 | -17,390.09 | 64,589.42 | 102,306.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,912.00 | 71,713.10 | 98,224.56 | 148,082.65 |