-0.1054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,256.46 | 198,256.46 | 831,164.91 | 831,164.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.59 | 2,290.51 | -15,305.10 | -12,768.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142.25 | 83.87 | 481.64 | 391.80 |
| 基金赎回款 | 92,984.61 | 60,542.78 | 618,084.98 | 521,664.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,842.36 | -60,458.91 | -617,603.35 | -521,272.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,310.69 | 140,088.06 | 198,256.46 | 297,123.85 |