-0.7186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,734.64 | 118,734.64 | 108,757.18 | 108,757.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64,500.58 | -19,124.63 | -32,241.85 | 5,939.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 544,992.61 | 393,747.86 | 475,061.80 | 248,983.52 |
| 基金赎回款 | 456,418.00 | 248,419.94 | 432,842.49 | 211,553.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,574.62 | 145,327.92 | 42,219.31 | 37,429.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 142,808.67 | 244,937.93 | 118,734.64 | 152,126.27 |