0.6863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,313.25 | 9,313.25 | 14,892.74 | 14,892.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.74 | -69.64 | -438.08 | -250.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.92 | 10.44 | 110.37 | 39.65 |
| 基金赎回款 | 2,142.05 | 1,269.26 | 5,251.79 | 3,326.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,118.13 | -1,258.81 | -5,141.42 | -3,286.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,943.39 | 7,984.80 | 9,313.25 | 11,355.27 |