0.1187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,943.39 | 9,313.25 | 9,313.25 | 14,892.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129.71 | -251.74 | -69.64 | -438.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.36 | 23.92 | 10.44 | 110.37 |
| 基金赎回款 | 1,197.55 | 2,142.05 | 1,269.26 | 5,251.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,187.19 | -2,118.13 | -1,258.81 | -5,141.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,626.48 | 6,943.39 | 7,984.80 | 9,313.25 |