0.7371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 273,716.67 | 273,716.67 | 358,253.52 | 358,253.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,790.09 | -22,584.77 | -35,741.22 | -22,295.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,147.18 | 1,571.22 | 11,873.09 | 9,978.99 |
| 基金赎回款 | 39,761.96 | 22,140.53 | 60,668.72 | 37,364.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,614.78 | -20,569.31 | -48,795.63 | -27,385.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,311.80 | 230,562.59 | 273,716.67 | 308,572.57 |