0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,519.00 | 72,519.00 | 157,791.81 | 157,791.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,173.26 | 168.81 | 898.61 | 1,995.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.29 | 21.31 | 97.04 | 65.71 |
| 基金赎回款 | 35,174.20 | 16,689.44 | 86,268.46 | 68,416.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,076.91 | -16,668.14 | -86,171.42 | -68,350.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,615.34 | 56,019.67 | 72,519.00 | 91,436.71 |