0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,519.00 | 157,791.81 | 157,791.81 | 337,754.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.81 | 898.61 | 1,995.70 | -5,736.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.31 | 97.04 | 65.71 | 142.62 |
| 基金赎回款 | 16,689.44 | 86,268.46 | 68,416.51 | 174,368.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,668.14 | -86,171.42 | -68,350.80 | -174,226.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,019.67 | 72,519.00 | 91,436.71 | 157,791.81 |