-0.5312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,881.70 | 6,881.70 | 9,610.64 | 9,610.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 469.98 | -502.02 | -1,274.17 | 175.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.89 | 69.34 | 145.28 | 56.82 |
| 基金赎回款 | 1,193.49 | 724.30 | 1,600.04 | 903.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -971.60 | -654.97 | -1,454.76 | -846.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,380.08 | 5,724.72 | 6,881.70 | 8,940.09 |