0.1126% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 390,459.69 | 390,459.69 | 609,496.99 | 609,496.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,975.07 | 3,596.84 | -15,016.23 | -7,999.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.25 | 29.47 | 136.85 | 73.31 |
| 基金赎回款 | 131,026.84 | 52,837.55 | 204,157.92 | 146,226.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,966.59 | -52,808.08 | -204,021.07 | -146,153.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 267,468.17 | 341,248.45 | 390,459.69 | 455,344.40 |