0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,377.93 | 108,314.35 | 108,314.35 | 109,507.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,504.25 | 3,071.71 | 1,808.22 | 2,809.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.13 | 2.46 | 1.49 | 11.25 |
| 基金赎回款 | 0.61 | 3.63 | 1.92 | 6.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.51 | -1.18 | -0.43 | 4.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,006.96 | 0.00 | 4,007.01 |
| 期末基金净值 | 109,885.69 | 107,377.93 | 110,122.14 | 108,314.35 |