-0.0315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,163.54 | 48,163.54 | 67,881.62 | 67,881.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,496.30 | 1,904.02 | -13,445.63 | -5,343.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,947.65 | 1,233.85 | 329.08 | 204.91 |
| 基金赎回款 | 4,978.78 | 1,903.52 | 6,601.53 | 3,522.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,031.13 | -669.67 | -6,272.45 | -3,317.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,628.72 | 49,397.90 | 48,163.54 | 59,220.35 |