0.6526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,163.54 | 67,881.62 | 67,881.62 | 98,781.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,904.02 | -13,445.63 | -5,343.92 | -24,947.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233.85 | 329.08 | 204.91 | 828.58 |
| 基金赎回款 | 1,903.52 | 6,601.53 | 3,522.25 | 6,781.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -669.67 | -6,272.45 | -3,317.34 | -5,953.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,397.90 | 48,163.54 | 59,220.35 | 67,881.62 |