-0.0623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,881.62 | 67,881.62 | 98,781.86 | 98,781.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,445.63 | -5,343.92 | -24,947.16 | -15,357.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 329.08 | 204.91 | 828.58 | 621.48 |
| 基金赎回款 | 6,601.53 | 3,522.25 | 6,781.66 | -3,912.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,272.45 | -3,317.34 | -5,953.08 | -3,290.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,163.54 | 59,220.35 | 67,881.62 | 80,134.01 |