0.2616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 585,922.93 | 585,922.93 | 902,364.80 | 902,364.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52,159.88 | -14,924.90 | -211,890.85 | -130,451.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,429.47 | 2,757.66 | 13,263.60 | 10,468.27 |
| 基金赎回款 | 102,626.81 | 54,495.25 | 117,814.61 | -68,817.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,197.34 | -51,737.59 | -104,551.02 | -58,348.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 434,565.71 | 519,260.44 | 585,922.93 | 713,563.91 |