-0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,208.57 | 11,208.57 | 20,169.92 | 20,169.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274.82 | 44.69 | -223.57 | -94.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.63 | 0.22 | 33.61 | 27.99 |
| 基金赎回款 | 3,823.28 | 1,667.69 | 8,771.39 | 6,338.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,814.65 | -1,667.47 | -8,737.78 | -6,310.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,668.74 | 9,585.79 | 11,208.57 | 13,765.64 |