0.2110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,891.15 | 4,891.15 | 7,609.67 | 7,609.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.43 | -134.16 | -417.06 | -37.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,513.84 | 1,956.69 | 7.31 | 0.68 |
| 基金赎回款 | 4,120.86 | 1,314.88 | 2,308.77 | 1,334.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -607.02 | 641.81 | -2,301.46 | -1,334.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,514.56 | 5,398.80 | 4,891.15 | 6,237.50 |