-0.0802% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,588.91 | 25,588.91 | 56,725.10 | 56,725.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -67.50 | 156.20 | -1,524.80 | -76.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.07 | 7.37 | 104.42 | 94.57 |
| 基金赎回款 | 11,589.17 | 8,279.41 | 29,715.82 | 18,491.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,578.09 | -8,272.04 | -29,611.40 | -18,396.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,943.31 | 17,473.07 | 25,588.91 | 38,251.88 |