净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 25,588.91 | 56,725.10 | 56,725.10 | 100,993.43 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.20 | -1,524.80 | -76.52 | 3,198.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7.37 | 104.42 | 94.57 | 8,765.95 |
基金赎回款 | 8,279.41 | 29,715.82 | 18,491.27 | 56,232.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,272.04 | -29,611.40 | -18,396.70 | -47,466.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,473.07 | 25,588.91 | 38,251.88 | 56,725.10 |