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长城优选添瑞六个月混合C(011539)

2024-03-28     0.98410.0407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,588.9156,725.1056,725.10100,993.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
156.20-1,524.80-76.523,198.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.37104.4294.578,765.95
基金赎回款8,279.4129,715.8218,491.2756,232.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,272.04-29,611.40-18,396.70-47,466.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,473.0725,588.9138,251.8856,725.10