-0.0101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,812.00 | 9,812.00 | 14,931.13 | 14,931.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.06 | 235.66 | -435.28 | -319.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,100.26 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
| 基金赎回款 | 9,867.97 | 0.02 | 4,683.90 | -4,683.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,767.71 | 0.17 | -4,683.85 | -4,683.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,105.36 | 10,047.82 | 9,812.00 | 9,928.17 |