净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,812.00 | 14,931.13 | 14,931.13 | 20,001.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 235.66 | -435.28 | -319.12 | -69.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.02 | 4,683.90 | -4,683.89 | 5,001.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.17 | -4,683.85 | -4,683.84 | -5,001.62 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,047.82 | 9,812.00 | 9,928.17 | 14,931.13 |