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中加科瑞混合C(011544)

2024-03-27     0.97920.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,812.0014,931.1314,931.1320,001.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
235.66-435.28-319.12-69.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.190.050.050.00
基金赎回款0.024,683.90-4,683.895,001.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.17-4,683.85-4,683.84-5,001.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,047.829,812.009,928.1714,931.13