-0.1291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,633.28 | 10,633.28 | 13,937.92 | 13,937.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,282.63 | -2,656.36 | -1,422.87 | 623.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.15 | 48.43 | 83.28 | 59.96 |
| 基金赎回款 | 1,236.72 | 617.66 | 1,965.04 | 1,033.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,141.57 | -569.24 | -1,881.76 | -973.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,209.08 | 7,407.69 | 10,633.28 | 13,588.16 |